Утвержден

Решением

Представительного Собрания

Курского района

Курской области

от 26 октября 2023 г. № 41-4-396

Показатель / Номер графы

2

3

3а

3б

4

4а

4б

5

6

7

8

АКТИВ

350

103 014,60

103 014,60

-

-

-

-

103 014,60

77 981,27

-

77 981,27

ПАССИВ

700

103 014,60

103 014,60

-

-

-

-

103 014,60

77 981,27

-

77 981,27

ОТКЛОНЕНИЕ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛИКВИДАЦИОННЫЙ  БАЛАНС ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОДЫ

0503230

на «23» октября 2023 г.

Дата

23.10.2023

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области

ОКВЭД

главный администратор, администратор доходов бюджета,

по ОКПО

3170748

главный администратор, администратор источников

ИНН

4611008096

финансирования дефицита бюджета

Глава по БК

003

Вид баланса

(разделительный, ликвидационный)

Наименование бюджета

Бюджет Курского района Курской области

по ОКТМО

38220828

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

А К Т И В

Код
строки

На начало года

На дату реорганизации (ликвидации)

бюджетная деятельность

средства во временном распоряжении

итого

бюджетная деятельность

средства во временном распоряжении

итого

всего

остаток на
начало года

исправление ошибок прошлых лет

всего

остаток на
начало года

исправление ошибок прошлых лет

1

2

3

3а

3б

4

4а

4б

5

6

7

8

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *

010

1 262 543,21

1 262 543,21

-

-

-

-

1 262 543,21

1 249 743,21

-

1 249 743,21

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

020

1 200 241,13

1 200 241,13

-

-

-

-

1 200 241,13

1 240 067,66

-

1 240 067,66

из них:
амортизация основных средств*

021

1 200 241,13

1 200 241,13

-

-

-

-

1 200 241,13

1 240 067,66

-

1 240 067,66

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

62 302,08

62 302,08

-

-

-

-

62 302,08

9 675,55

-

9 675,55

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
амортизация нематериальных активов*

051

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего

080

40 712,52

40 712,52

-

-

-

-

40 712,52

68 305,72

-

68 305,72

из них:
внеоборотные

081

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочные

101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
внеоборотные

121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы будущих периодов (040150000)

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Затраты на биотрансформацию (011000000)

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу I

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

190

103 014,60

103 014,60

-

-

-

-

103 014,60

77 981,27

-

77 981,27

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000), всего

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в кредитной организации (020120000), всего

203

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
на депозитах (020122000), всего

204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочные

205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)

206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в кассе учреждения (020130000)

207

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения (020400000), всего

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочные

241

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочная

251

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочная

261

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочные

271

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)

281

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

282

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вложения в финансовые активы (021500000)

290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу II

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

103 014,60

103 014,60

-

-

-

-

103 014,60

77 981,27

-

77 981,27

П А С С И В

Код
строки

На начало года

На дату реорганизации (ликвидации)

бюджетная деятельность

средства во временном распоряжении

итого

бюджетная деятельность

средства во временном распоряжении

итого

всего

остаток на
начало года

исправление ошибок прошлых лет

всего

остаток на
начало года

исправление ошибок прошлых лет

1

2

3

3а

3б

4

4а

4б

5

6

7

8

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочные

401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего

410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочная

411

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Иные расчеты, всего

430

-

-

-

-

-

-

-

78 876 962,38

-

78 876 962,38

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

431

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

-

-

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)

435

-

-

-

-

-

-

-

78 876 962,38

-

78 876 962,38

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)

436

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)

437

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочная

471

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доходы будущих периодов (040140000)

510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу III

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)

550

-

-

-

-

-

-

-

78 876 962,38

-

78 876 962,38

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта (040100000), всего

570

103 014,60

103 014,60

-

-

-

-

103 014,60

-78 798 981,11

-

-78 798 981,11

из них:
доходы текущего финансового года (040110000)

571

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

расходы текущего финансового года (040120000)

572

-

-

-

-

-

-

-

-78 901 995,71

-

-78 901 995,71

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)

573

103 014,60

103 014,60

-

-

-

-

103 014,60

103 014,60

-

103 014,60

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

103 014,60

103 014,60

-

-

-

-

103 014,60

77 981,27

-

77 981,27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

5

01

Имущество, полученное в пользование

010

-

-

02

Материальные ценности на хранении

020

-

-

 по видам материальных ценностей:

021

-

-

022

-

-

023

-

-

024

-

-

025

-

-

026

-

-

027

-

-

028

-

-

029

-

-

03

Бланки строгой отчетности

030

-

-

  по видам бланков:

021

-

-

022

-

-

023

-

-

024

-

-

025

-

-

026

-

-

027

-

-

028

-

-

029

-

-

04

Сомнительная задолженность, всего

040

-

-

в том числе:

041

-

-

042

-

-

043

-

-

044

-

-

045

-

-

046

-

-

047

-

-

048

-

-

049

-

-

05

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению

050

-

-

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности

060

-

-

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

-

-

08

Путевки неоплаченные

080

-

-

09

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных

090

-

-

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

-

-

в том числе:

задаток

101

-

-

залог

102

-

-

банковская гарантия

103

-

-

поручительство

104

-

-

иное обеспечение

105

-

-

11

Государственные и муниципальные гарантии, всего

110

-

-

в том числе:

государственные гарантии

111

-

-

муниципальные гарантии

112

-

-

12

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками

120

-

-

13

Экспериментальные устройства

130

-

-

14

Расчетные документы ожидающие исполнения

140

-

-

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения

150

-

-

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

-

-

17

Поступления денежных средств, всего

170

×

-

в том числе:

-

доходы

171

×

-

расходы

172

×

-

источники финансирования дефицита бюджета

173

×

-

18

Выбытия денежных средств, всего

180

×

-

в том числе:

-

расходы

182

×

-

источники финансирования дефицита бюджета

183

×

-

19

Невыясненные поступления прошлых лет

190

-

-

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200

-

-

в том числе:

201

-

-

202

-

-

203

-

-

204

-

-

205

-

-

206

-

-

207

-

-

208

-

-

209

-

-

21

Основные средства в эксплуатации

210

264 832,62

277 632,62

22

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

220

-

-

23

Периодические издания для пользования

230

-

-

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

-

-

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

-

-

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

260

-

-

27

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

270

-

-

29

Представленные субсидии на приобретение жилья

280

-

-

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

-

-

31

Акции по номинальной стоимости

300

-

-

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии

310

-

-

39

Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии

320

-

-

40

Финансовые активы в управляющих компаниях

330

-

-

42

Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями

340

-

-

45

Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии

350

-

-

49

Непризнанный результат объекта инвестирования

360

-

-

Руководитель

О.Ф. Горякина

Главный бухгалтер

О.А. Погребцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 октября 2023 г.